Conoce el comportamiento de nuestros fondos de inversión de renta variable entre abril y junio de 2024 y los movimientos destacados de la cartera.
Los fondos de renta variable son la mejor opción para aquellos inversores con horizontes temporales de inversión de, al menos, 5 años. Único activo capaz de batir a la inflación de manera recurrente en el tiempo.
Santalucía Quality Acciones, FI
Fondo de inversión de renta variable global. Invierte el patrimonio directamente en compañías de calidad, como su propio nombre indica. Para Santalucía Asset Management una compañía de calidad es aquella que cumple unos requisitos indispensables y que la convierten en absolutamente dominante en su industria, por lo que siempre se va a tratar de una compañía que compite en un oligopolio o que tienda, por naturaleza, al monopolio. Es aquella que, por lo tanto, tiene capacidad de liderar su sector y fijar el estándar y los precios de este. El fondo toma como índice de referencia el índice global Morningstar Global Markets EUR.
En el Top 5 de las posiciones del fondo están: Taiwan Semiconductors (5,35%), Alphabet (4,94%), Amazon (4,91%), ASML Holding (4,43%) y SAP (4,10%).
Movimientos de la cartera:
- Entrada: Fortinet, P&G
- Salida: Nike
| 2T 2024 | 2024 (YTD) | 1 año | 3 años* | 5 años | |
| Santalucía Quality Acciones A | 2,42% | 14,12% | 19,93% | 31,38% | ND |
| Benchmark | 3,28% | 13,83% | 20,73% | 30,65% | ND |
Santalucía Renta Variable Internacional, FI
Fondo de renta variable global cuya filosofía de gestión está basada en la asignación de pesos por países, sectores, factores y estilos de gestión, en función del entorno de mercados. El Fondo toma como referencia el índice MSCI World con divisa cubierta en Euros.
Por distribución geográfica, destacan las exposiciones a: EE.UU. (55,14%), Europa desarrollada (27,67%), Reino Unido (4,03%) y Japón (3,67%).
| 2T 2024 | 2024 (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | |
| Santalucía RV Internacional A | 2,37% | 10,67% | 17,16% | 17,28% | 57,97% |
| Benchmark | 2,84% | 12,79% | 19,79% | 21,50% | 67,09% |
Santalucía Eurobolsa, FI
Fondo de inversión de renta variable europea que invierte en compañías de calidad. El fondo toma como índice de referencia el índice Eurostoxx Net Return.
Por distribución geográfica, destaca el peso en la Zona Euro (73,39%), Reino Unido (10,17%), países nórdicos (6,26%) y Suiza (6,52%).
En cuanto a los movimientos, en el segundo trimestre resalta la entrada en Experian.
| 2T 2024 | 2024 (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | |
| Santalucía Eurobolsa A | -0,83 | 9,67% | 10,57% | 19,61% | 36,08% |
| Benchmark | -2,10% | 10,41% | 14,37% | 28,16% | 58,43% |
Desde el 12 de julio este fondo pasó a denominarse Santalucía Quality Acciones Europeas, FI.
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro, FI
Fondo de renta variable de la Eurozona que invierte hasta un 100% de su patrimonio en grandes compañías de la Zona Euro y cuyo objetivo es mantener un bajo tracking error respecto al índice de referencia, Morningstar Eurozone 50 Net Return EUR.
Las principales exposiciones geográficas son: Francia (32,90%), Alemania (27,17%), Países Bajos (16,90%), Italia (7,78%) y España (6,69%). En cuanto al Top 5 de las posiciones por compañías destacan: ASML Holding (10,61%), SAP (5,66%), LVMH (5,13%), Total Energies (3,92%) y Siemens (3,44%).
Movimientos de la cartera:
- Entrada: Universal
- Salida: Capgemini
| 2T 2024 | 2024 (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | |
| Santalucía Grandes Compañías Zona Euro A | -1,68% | 10,59% | 14,23% | 28,14% | ND |
| Benchmark | -2,04% | 10,41% | 14,37% | 28,16% | ND |
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, FI
Fondo de renta variable con divisa cubierta que invierte hasta un 100% de su patrimonio en Estados Unidos y cuyo objetivo es mantener un bajo tracking error respecto al índice de referencia, Morningstar US Target Market Exposure (TME) NR EUR Hedged.
| 2T 2024 | 2024 (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | |
| Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto A | 3,97% | 13,07% | 21% | 19,98% | ND |
| Benchmark | 3,65% | 13,55% | 21,59% | 19,37% | ND |
Santalucía Renta Variable Emergentes, FI
Fondo de fondos de renta variable de países emergentes cuya filosofía de gestión está basada en la asignación de pesos por países, sectores, factores y estilos de gestión, en función del entorno de mercados. El Fondo toma como referencia el índice MSCI Emerging Net Total Return en Euros.
Por distribución geográfica destaca el peso de Asia emergentes (46,65%), Asia desarrollada (28,26%), Latinoamérica (9,77%).
| 2T 2024 | 2024 (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | |
| Santalucía Renta Variable Emergentes C | 5,15% | 10,53% | 13,88% | -18,24% | ND |
| Benchmark | 5,71% | 10,98% | 14,67% | ND | ND |
Santalucía Ibérico Acciones, FI
Fondo de inversión de renta variable ibérica que invierte el patrimonio directamente en compañías de calidad. El fondo toma como índice de referencia el índice 85% Ibex 35 Net Return + 15% PSI NR.
España tiene un peso en la cartera del 88,31% y Portugal el restante. En el Top 5 destacan las posiciones en: Inditex (7,58%), Amadeus (5,90%), Iberdrola (5,58%), Laboratorios Farmacéuticos Rovi (5,25%) y Coca Cola Europaficic Partners (5,17%).
Movimientos de la cartera:
- Aumento: Amorin, CAF, Viscofan, Amadeus, Fluidra y Jerónimo Martins.
- Descenso: Tubacex, CaixaBank y Unicaja.
- Entrada: Redeia.
- Salida: Merlin, Colonial y Gestamp.
| 2T 2024 | 2024 (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | |
| Santalucía Ibérico Acciones A | 3,46% | 9,44% | 17,89% | 21,54% | 13,06% |
| Benchmark | 1,38% | 8,20% | 15,23% | 33,65% | 35,09% |
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*Las rentabilidades pasadas no son una garantía de rentabilidades futuras y por tanto la rentabilidad de tu inversión puede ser distinta a las pasadas.
**Cualquier inversión en los mercados financieros está sujeta a determinados riesgos, incluido el riesgo de pérdida del principal invertido y/o de ausencia de rentabilidad.
