Compartimos la evolución de nuestros fondos de inversión mixtos en un año en el que la renta fija no solo aporta estabilidad, sino también rentabilidad. Conoce toda la gama que se ajusta a cada perfil de riesgo.
Santalucía Selección Patrimonio, FI
Fondo Mixto de perfil conservador, con una exposición máxima en renta variable del 15%. En la actualidad el peso de la renta variable es del 7,5%. El resto se distribuyó entre renta fija (82,4%) y liquidez, con una cartera equilibrada por áreas geográficas y construida desde una perspectiva global.
Entre las estrategias utilizadas, un 6,8% se correspondieron a retorno absoluto. A principios de trimestre se subió el nivel de renta variable a neutral debido al impulso positivo sobre el consumo de la apertura china.
Por estilos no se realizaron cambios en el último trimestre. Seguimos sobreponderando estilos de corte más defensivo con baja volatilidad. Geográficamente reducimos el peso en Europa, EE.UU. y Japón para sobreponderar emergentes. En renta fija, aunque la aproximación siguió siendo prudente en cuanto a duración, fuimos muy activos ajustando niveles en función de los movimientos de los tipos. De tal manera que el horizonte se situó en torno a 3,7 años. Añadimos una posición en renta fija emergente hard currency en contra de crédito high yield, debido a su mayor atractivo rentabilidad/riesgo. El rating medio actual es de A.
| 1T 2023 | 2023 (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | |
| Santalucía Selección Patrimonio A | 1,66% | 1,66% | -5,07% | ND | ND |
| Benchmark 0-15 | 2,03% | 2,03% | -5,28% | -2,28% | -1,84% |
Santalucía Selección Moderado, FI
Fondo Mixto de perfil moderado, con una exposición máxima en renta variable del 30%, siendo el peso del 22,8%. El resto se distribuyó entre renta fija (67,5%) y liquidez, con una cartera equilibrada por áreas geográficas y construida desde una perspectiva global. Las estrategias de inversión fueron iguales (retorno absoluto un 6,7€) que las realizadas en el anterior fondo. El rating también es el mismo (A).
| 1T 2023 | 2023 (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | |
| Santalucía Selección Moderado A | 2,38% | 2,38% | -4,98% | 9,62% | ND |
| Benchmark 15-30 | 2,84% | 2,84% | -4,78% | 5,84% | 5,49% |
Santalucía Selección Equilibrado, FI
Fondo Mixto de perfil equilibrado, con una exposición máxima en renta variable del 50%, siendo en el periodo del 40%. El resto se distribuyó entre renta fija (46,6%) y liquidez, con una cartera equilibrada por áreas geográficas y construida desde una perspectiva global.
Entre las estrategias utilizadas, un 5,5% se correspondieron a retorno absoluto. El resto de estrategias y perfil crediticio se mantuvieron iguales a los anteriores fondos.
| 1T 2023 | 2023 (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | |
| Santalucía Selección Equilibrado A | 3,04% | 3,04% | -4,83% | 20,32% | ND |
| Benchmark 30-50 | 3,79% | 3,79% | -4,25% | 15,93% | 14,29% |
Santalucía Selección Decidido, FI
Fondo Mixto de perfil decidido, con una exposición máxima en renta variable del 75%, siendo en el periodo del 62,5%, mientras que un 23,1% correspondió a renta fija y el resto a y liquidez, con una cartera equilibrada por áreas geográficas y construida desde una perspectiva global. Las estrategias se mantuvieron igual que en el resto de fondos de la gama, siendo retorno absoluto del 6,7%. Mismo perfil crediticio.
| 1T 2023 | 2023 (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | |
| Santalucía Selección Decidido A | 4,09% | 4,09% | -4,86% | 32,54% | ND |
| Benchmark 50-75 | 5,00% | 5,00% | -3,68% | 29,92% | 25,92% |
Santalucía Fonvalor Euro, FI
Fondo de Renta Variable Mixto de perfil equilibrado, multiactivo y global, que puede invertir entre un 30% y un 75% en Renta Variable.
El primer trimestre fue muy positivo en rentabilidad a pesar del entorno de incertidumbre, gracias al impulso no solo de la renta variable sino también de la renta fija.
El nivel de exposición en renta variable se aumentó hasta niveles del 45%, esto es, más cerca del punto medio del rango habitual de actuación entre 40% y 60%, si bien aún lejos de su capacidad máxima de inversión lo que deja margen de actuación en caso de que se presenten oportunidades. La cartera de renta variable estuvo mayoritariamente enfocada en Europa, sobre una cartera de valores concentrada y diversificada por sectores, con enfoque hacia calidad.
En renta fija, la cartera del fondo registró un comportamiento positivo a lo largo del trimestre, con un perfil conservador tras la venta de los bonos con peor calificación crediticia y con mayor riesgo vinculado a subordinación.
| 1T 2023 | 2023 (YTD) | 1 año | 3 años | 5 años | |
| Santalucía Fonvalor Euro A | 8,08% | 8,08% | 1,57% | 38,15% | 0,25% |
Te invitamos a conocer la evolución y los movimientos de nuestros fondos de renta variable y renta fija en nuestro canal de Finect.
*Las rentabilidades pasadas no son una garantía de rentabilidades futuras y por tanto la rentabilidad de tu inversión puede ser distinta a las pasadas.
**Cualquier inversión en los mercados financieros está sujeta a determinados riesgos, incluido el riesgo de pérdida del principal invertido y/o de ausencia de rentabilidad.
